Что такое мартингейл

Всем привет! В этой статье рассмотрим одну из самых простых стратегий заработка на финансовых рынках, которая известна как стратегия мартингейл. Вы узнаете, что представляет собой эта система , как ее использовать, в чем ее преимущества и недостатки, можно ли вообще на этом заработать, каковы риски.

система мартингейл

Стратегия мартингейл известна еще с 18 века и изначально появилась как система управления ставками в азартных играх. В частности, ее использовали при игре в рулетку, делая ставки, какой сектор выпадет: красный или черный. Точное происхождение названия этой стратегии неизвестно.

Описание стратегии мартингейл

Суть системы заключается в следующем. Когда игрок получает прибыль – он продолжает делать такие же ставки. Когда игрок получает убыток – он удваивает ставку до тех пор, пока не получит прибыль и не перекроет, таким образом, образовавшийся убыток.

Например, игрок делает одну ставку. Если она проигрывает – делает 2 ставки. Если снова проигрывает – 4 ставки. Снова проигрывает – 8 ставок. И так далее, пока не выиграет. Когда выигрывает – снова начинает с одной ставки.

То есть, изначально, основной сферой применения мартингейла было казино. На сегодняшний день, стратегия мартингейл продолжает активно использоваться в разного рода азартных играх, ставках на спорт и т.п., но вместе с тем, проникла и в более современные сферы заработка, такие как заработок на бирже.

Стратегия мартингейл сегодня активно применяется при торговле на различных финансовых рынках, особенно на рынке форекс и на рынке бинарных опционов.

К слову, бинарные опционы – это и есть своего рода азартная игра, привязанная к финансовым рынкам, поэтому для этой сферы система мартингейл особенно подходит.

Как правило, при использовании мартингейла, сделки открывают подряд в одном и том же направлении (например, только buy или только sell). Однако, есть варианты, когда мартингейл используют и при открытии разнонаправленных сделок, на основе проведенного анализа.

Когда вероятность того, что ставка сыграет, 50/50, метод мартингейл может показаться довольно привлекательным. Потому как, условно говоря, в половине случаев игрок будет получать прибыль, а убытки, полученные во второй половине случаев, будут рано или поздно закрываться. Однако, на самом деле, мартингейл имеет немало недостатков. 

Минусы системы мартингейл

Минус 1. Нужен очень большой депозит. Чтобы торговать по системе мартингейл с небольшими рисками, нужно иметь очень большую сумму на торговом счете.

Рассмотрим пример. Допустим, имеем депозит 1000 долларов и делаем минимальную ставку/открываем позицию на 10 долларов.

  • При 1 убыточной сделке остается 990 долларов. Открываем 2 сделку на 20 долларов.
  • При 2 убыточной сделке остается 970 долларов. Открываем 3 сделку на 40 долларов.
  • При 3 убыточной сделке остается 930 долларов. Открываем 4 сделку на 80 долларов.
  • При 4 убыточной сделке остается 850 долларов. Открываем 5 сделку на 160 долларов.
  • При 5 убыточной сделке остается 690 долларов. Открываем 6 сделку на 320 долларов.
  • При 6 убыточной сделке остается 370 долларов. На 7 сделку уже не хватает средств.

Таким образом, открывая сделку всего на 1% от имеющейся суммы на счету, имеем возможность открыть только не более 6 убыточных сделок подряд. И при таком исходе теряем почти весь депозит.

Минус 2. Потенциальная прибыль невелика и несопоставима с рисками. При этом прибыль, которую может приносить стратегия мартингейл, очень мала, особенно это хорошо заметно, если сравнить потенциальную прибыль с возможными рисками.

В приведенном выше примере 6 прибыльных сделок подряд даст прибыль в размере 6% от торгового депозита. А 6 убыточных сделок подряд даст убыток 63% от торгового депозита (то есть, риски в 10 раз выше потенциальной прибыли). На 7-й убыточной сделке депозит вообще обнулится и закроется.

Минус 3. В долгосрочной перспективе стратегия мартингейл, как правило, убыточна. Если применять метод мартингейла длительное время, по теории вероятности когда-нибудь наступит череда убыточных сделок, которая перекроет всю полученную прибыль. Потому как рост торгового счета от полученной прибыли, опять же, будет несущественным в сравнении с потенциальными убытками.

В нашем примере, даже если первые 10 сделок подряд дадут прибыль (вероятность чего и так очень низкая), то последующие 7 убыточных сделок все равно обнулят торговый счет. То есть, по сути, никакой разницы, произойдет это после 10 прибыльных сделок или сразу же.

Минус 4. Применение мартингейла без понимания рынка еще более рискованно. Когда стратегию мартингейл применяют на ставках – это одно, когда в биржевой торговле – другое. Здесь необходимо все же понимать рынок, уметь прогнозировать, чтобы с большей вероятностью открывать прибыльные сделки. Например, если как в классическом мартингейле, постоянно открывать однонаправленные сделки buy или sell, а рынок при этом будет держать тренд в противоположном направлении, можно очень быстро «слить» депозит.

Минус 5. Запрет на использование системы мартингейл. У многих реальных брокерских компаний использование стратегии мартингейл вообще запрещено.

Стоит также учесть, что метод мартингейл не учитывает размер комиссионных брокера – спред, который будет браться при каждой сделке. Кроме того, если рассматривать, например, бинарные опционы, то выигрыш там равен не 100% ставки, а допустим, 90%. С учетом этого всего стратегия будет еще менее выгодной.

Существуют торговые роботы (советники), торгующие по системе мартингейл. Их использование крайне опасно, поскольку в долгосрочной перспективе метод мартингейл, как правило, приводит к полному «сливу» счета. Причем первоначально советник может вести прибыльную торговлю, и даже довольно длительное время, но в какой-то момент последует очень быстрый, практически мгновенный «слив».

Также можно встретить разные варианты использования стратегии мартингейл. Например, когда при получении убыточной сделки, следующая открывается не в двойном размере, а с определенным коэффициентом, допустим, 1,5. Так будет оставаться больший «запас» средств на убыточные сделки, но зато и перекрытие убытков будет неполным.

Стратегия мартингейл имеет право на существование при наличии очень большого торгового депозита (чем он больше – тем безопаснее ее использовать). Однако, при этом нужно быть крайне осторожным. В частности, использовать метод мартингейла лучше в совокупности с фундаментальным и техническим анализом рынка, а не просто наугад. 

Теперь вы имеете представление о том, что представляет собой система мартингейл. Интересна ли она конкретно вам – решайте сами.

76